Diamante FI Renda Fixa Credi

DIAMNRF:BZ
1.43
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.43
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.33 - 1.43
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.425232
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
289.552
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.19 千 237.53 百万 34.66
21.51 千 202.86 百万 29.60
11.19 千 105.51 百万 15.39
4.93 千 46.48 百万 6.78
4.48 千 42.25 百万 6.16
3.51 千 33.12 百万 4.83
1.88 千 17.68 百万 2.58
企業概要
Diamante FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-