Diamante FI Renda Fixa Credi

DIAMNRF:BZ
1.46
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.461189
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
328.032
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.59 千 150.99 百万 51.68
7.75 千 75.08 百万 25.70
4.93 千 47.73 百万 16.33
1.35 千 13.09 百万 4.48
450.00 4.36 百万 1.49
103.00 997.55 千 0.34
企業概要
Diamante FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-