Diamante FI Renda Fixa Credi

DIAMNRF:BZ
1.44
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.44
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
1.44
52週レンジ
1.35 - 1.44
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.442225
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
296.205
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.39 千 308.55 百万 47.98
18.38 千 175.18 百万 27.24
5.14 千 48.99 百万 7.62
4.93 千 46.95 百万 7.30
4.48 千 42.69 百万 6.64
1.83 千 17.40 百万 2.71
504.00 4.80 百万 0.75
企業概要
Diamante FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-