Diamante FI Renda Fixa Credi

DIAMNRF:BZ
1.39
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.39
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.28 - 1.39
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.391686
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
296.889
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 千 45.78 百万 25.28
4.26 千 39.13 百万 21.61
3.68 千 33.77 百万 18.65
2.05 千 18.84 百万 10.40
1.36 千 12.51 百万 6.91
637.00 5.85 百万 3.23
300.00 2.75 百万 1.52
202.00 1.85 百万 1.02
企業概要
Diamante FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-