FI Diamante H10 Multimercado

DIAMH10:BZ
1.54
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.54
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.42 - 1.54
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.540755
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
126.487
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 18.33 百万 14.57
4.72 百万 12.70 百万 10.09
2.62 千 9.20 百万 7.31
6.90 千 5.21 百万 4.14
1.39 百万 3.66 百万 2.91
720.00 2.42 百万 1.92
700.00 2.36 百万 1.87
1.68 百万 2.15 百万 1.71
企業概要
Diamante H10 FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br