Diamond FIM CP IE

DIAMFQF:BZ
13.4287
BRL
0.0117
0.09%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.0847 - 13.4729
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
13.4404
52週レンジ
12.0847 - 13.4729
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
13.42872
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
25.542
設定日
05/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 百万 6.74 百万 26.64
3.46 百万 4.07 百万 16.07
702.93 千 2.50 百万 9.87
165.68 千 2.05 百万 8.10
1.28 百万 1.88 百万 7.43
226.17 千 1.36 百万 5.35
409.71 千 862.26 千 3.41
166.93 千 718.50 千 2.84
430.80 千 712.15 千 2.81
57.90 千 651.48 千 2.57
企業概要
Diamond FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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