Diamond FIM CP IE

DIAMFQF:BZ
13.9908
BRL
0.0760
0.55%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.5448 - 14.0204
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
9.50%
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前日終値
13.9148
52週レンジ
12.5448 - 14.0204
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
9.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.99077
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
24.155
設定日
05/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 百万 6.80 百万 26.37
2.93 百万 3.43 百万 13.30
215.60 千 2.68 百万 10.41
702.93 千 2.54 百万 9.84
1.28 百万 1.91 百万 7.40
226.17 千 1.37 百万 5.31
409.71 千 941.58 千 3.65
486.72 千 808.56 千 3.14
166.93 千 742.06 千 2.88
57.90 千 667.21 千 2.59
企業概要
Diamond FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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