DIAMAN Sicav - Mathematics

DIAMATI:LX
841.68
EUR
7.21
0.86%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
661.28 - 867.07
1年トータルリターン
26.80%
年初来リターン
19.37%
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前日終値
834.47
52週レンジ
661.28 - 867.07
1年トータルリターン
28.11%
年初来リターン
19.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
841.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
3.759
設定日
12/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 321.05 千 8.32
2.49 千 119.29 千 3.09
271.00 106.64 千 2.76
1.22 千 104.27 千 2.70
14.55 千 100.13 千 2.59
3.55 千 99.40 千 2.58
966.00 98.04 千 2.54
332.00 97.86 千 2.54
3.96 千 96.64 千 2.50
817.00 96.59 千 2.50
企業概要
Diaman Sicav - Mathematics is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the maximum return offered by stock market in positive trend and consistent reduction of volatility and possible drawdown in negative phase or in non directional market. The Fund invests in equities and equity-related securities as well as bonds and debt securities.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50