Sul America Diamant FI Renda

DIAMANT:BZ
6.6038
BRL
0.0017
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0663 - 6.6038
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
6.6021
52週レンジ
6.0663 - 6.6038
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6.603794
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
175.518
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 27.50 百万 15.73
2.20 千 20.54 百万 11.75
2.10 千 19.59 百万 11.20
792.00 7.40 百万 4.23
715.00 7.33 百万 4.19
200.00 1.64 百万 0.94
企業概要
Sul America Diamant FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities related to domestic interest rates or price indexes. directly or through derivatives.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832