Sul America Diamant FI Renda

DIAMANT:BZ
6.9861
BRL
0.0017
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.5703 - 6.9861
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
6.9844
52週レンジ
6.5703 - 6.9861
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
6.986133
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
193.829
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 29.10 百万 15.07
2.10 千 20.72 百万 10.73
792.00 7.83 百万 4.05
773.00 7.82 百万 4.05
4.33 千 4.38 百万 2.27
286.00 2.93 百万 1.52
2.79 千 2.87 百万 1.48
264.00 2.69 百万 1.39
2.04 千 2.09 百万 1.08
127.00 1.30 百万 0.67
企業概要
Sul America Diamant FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832