Sul America Diamant FI Renda

DIAMANT:BZ
6.8001
BRL
0.0017
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3633 - 6.8001
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
6.7984
52週レンジ
6.3633 - 6.8001
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.80011
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
187.675
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 28.36 百万 15.15
2.10 千 20.19 百万 10.79
1.46 千 14.04 百万 7.50
773.00 8.18 百万 4.37
792.00 7.63 百万 4.07
企業概要
Sul America Diamant FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities related to domestic interest rates or price indexes. directly or through derivatives.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832