Sul America Diamant FI Renda

DIAMANT:BZ
6.8716
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4520 - 6.8716
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
6.8701
52週レンジ
6.4520 - 6.8716
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
6.87161
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
190.651
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 28.66 百万 15.07
2.10 千 20.41 百万 10.73
773.00 8.27 百万 4.35
792.00 7.71 百万 4.05
4.33 千 4.43 百万 2.33
358.00 3.71 百万 1.95
2.79 千 2.80 百万 1.47
264.00 2.64 百万 1.39
2.04 千 2.05 百万 1.08
127.00 1.27 百万 0.67
企業概要
Sul America Diamant FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities related to domestic interest rates or price indexes. directly or through derivatives.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832