Splendore Multimercado FIC F

DIAFICF:BZ
1,383.6390
BRL
7.0120
0.50%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,202.4930 - 1,396.2970
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
1,390.6510
52週レンジ
1,202.4930 - 1,396.2970
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,383.639
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
80.656
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 百万 10.27 百万 12.67
7.18 百万 9.20 百万 11.36
48.51 千 7.39 百万 9.12
2.72 百万 7.07 百万 8.73
3.66 百万 7.05 百万 8.69
55.27 千 6.84 百万 8.43
3.51 百万 6.49 百万 8.01
3.85 百万 5.80 百万 7.16
4.23 百万 5.16 百万 6.37
29.85 千 5.16 百万 6.36
企業概要
Splendore Multimercado FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206