Splendore Multimercado FIC F

DIAFICF:BZ
1,409.6560
BRL
2.5600
0.18%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,334.1430 - 1,409.6560
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,407.0960
52週レンジ
1,334.1430 - 1,409.6560
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,409.656
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
82.172
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 15.41 百万 19.06
7.17 百万 10.09 百万 12.47
7.18 百万 8.53 百万 10.55
48.51 千 7.70 百万 9.52
2.72 百万 7.24 百万 8.96
55.27 千 6.99 百万 8.64
3.85 百万 6.31 百万 7.80
3.51 百万 5.92 百万 7.32
4.23 百万 5.32 百万 6.58
5.62 千 4.51 百万 5.58
企業概要
Splendore FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206