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Splendore Multimercado FIC F

DIAFICF:BZ
1,648.3890
BRL
1.4300
0.09%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,477.4950 - 1,648.3890
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,646.9590
52週レンジ
1,477.4950 - 1,648.3890
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1,648.389
資産総額 (百万 BRL) ( 04/09/2021)
139.070
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 百万 12.98 百万 9.40
7.18 百万 12.50 百万 9.05
5.37 百万 10.95 百万 7.93
8.33 百万 10.28 百万 7.44
592.58 千 9.45 百万 6.84
48.51 千 9.24 百万 6.69
28.63 千 9.16 百万 6.63
3.85 百万 8.34 百万 6.04
7.12 千 7.95 百万 5.76
542.74 千 7.19 百万 5.21
企業概要
Splendore FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206