Splendore Multimercado FIC F

DIAFICF:BZ
1,372.7430
BRL
1.3880
0.10%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,181.6250 - 1,372.7430
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
1,371.3550
52週レンジ
1,181.6250 - 1,372.7430
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,372.743
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
74.049
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 百万 10.18 百万 13.80
7.18 百万 9.00 百万 12.19
48.51 千 7.35 百万 9.97
3.66 百万 7.00 百万 9.48
55.27 千 6.74 百万 9.13
2.72 百万 6.67 百万 9.03
3.51 百万 6.48 百万 8.78
3.85 百万 5.65 百万 7.65
29.85 千 5.16 百万 6.99
5.62 千 4.41 百万 5.97
企業概要
Splendore Multimercado FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206