Splendore Multimercado FIC F

DIAFICF:BZ
1,373.2600
BRL
3.6680
0.27%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,253.5140 - 1,396.2970
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
5.08%
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前日終値
1,369.5920
52週レンジ
1,253.5140 - 1,396.2970
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
5.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,373.26
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
80.051
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 百万 9.80 百万 12.26
7.18 百万 9.32 百万 11.66
571.77 千 8.19 百万 10.24
48.51 千 7.36 百万 9.21
2.72 百万 7.16 百万 8.96
55.27 千 6.94 百万 8.68
3.66 百万 6.91 百万 8.64
3.85 百万 5.95 百万 7.45
3.51 百万 5.65 百万 7.08
4.23 百万 5.20 百万 6.51
企業概要
Splendore Multimercado FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206