Dialog Euro Szarmaztatott Al

DIAEURO:HB
0.01
EUR
0.00
0.30%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 0.01
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.01
52週レンジ
0.01 - 0.01
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.01046
資産総額 (千 EUR) ( 09/18/2018)
340.207
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Dialog Euro Szarmaztatott Alap is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is an absolute return. The Fund invests its assets in discount Treasuries denominated in euros and other currencies issued by OECD members, government paper, deposits, mortgages, corporate bonds, money-market instruments, ETFs and Hungarian and foreign equities. The Fund uses derivatives.
住所
Dialog Befektetesi Alapkezelo Zrt
Montevideo utca 3/B
Budapest
Hungary
電話番号
-
Webサイト
-