Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
112.61
ILs
0.40
0.36%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.47 - 112.21
1年トータルリターン
23.72%
年初来リターン
16.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.21
52週レンジ
87.47 - 112.21
1年トータルリターン
24.29%
年初来リターン
16.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
112.61
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
8.600
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.80 千 498.40 千 8.37
19.21 千 477.75 千 8.02
173.00 千 446.17 千 7.49
49.00 千 407.73 千 6.85
21.05 千 404.37 千 6.79
25.00 千 201.50 千 3.38
3.00 千 200.58 千 3.37
45.00 千 197.10 千 3.31
13.00 千 185.12 千 3.11
29.00 千 182.15 千 3.06
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-