Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
104.42
ILs
0.35
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.47 - 105.53
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
104.07
52週レンジ
87.47 - 105.53
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
104.42
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
6.400
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 333.59 千 7.82
20.00 千 324.60 千 7.61
290.00 千 275.50 千 6.46
4.90 千 274.40 千 6.43
110.00 千 266.75 千 6.25
380.00 千 250.80 千 5.88
12.00 千 247.44 千 5.80
28.00 千 236.26 千 5.54
3.10 千 218.36 千 5.12
24.00 千 192.22 千 4.51
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-