Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
105.24
ILs
0.61
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.47 - 106.62
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
8.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.63
52週レンジ
87.47 - 106.62
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
105.24
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
8.000
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 千 401.86 千 8.43
15.50 千 372.62 千 7.81
136.00 千 336.06 千 7.05
10.00 千 280.90 千 5.89
32.00 千 273.15 千 5.73
360.00 千 227.16 千 4.76
3.20 千 210.14 千 4.41
3.80 千 201.40 千 4.22
14.60 千 193.60 千 4.06
24.00 千 187.92 千 3.94
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-