Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
106.74
ILs
0.76
0.71%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.47 - 113.41
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
10.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.50
52週レンジ
87.47 - 113.41
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
106.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
10.500
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 663.75 千 8.77
72.50 千 598.13 千 7.90
21.50 千 580.07 千 7.66
178.18 千 570.17 千 7.53
82.30 千 547.46 千 7.23
72.70 千 351.43 千 4.64
210.00 千 273.00 千 3.61
18.00 千 250.74 千 3.31
11.00 千 246.73 千 3.26
1.40 千 231.70 千 3.06
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-