Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
102.13
ILs
0.23
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.10 - 102.48
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.36
52週レンジ
86.10 - 102.48
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
102.13
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
5.100
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 270.38 千 7.33
14.00 千 239.12 千 6.48
260.00 千 226.46 千 6.14
15.00 千 193.35 千 5.24
8.50 千 186.83 千 5.06
23.00 千 179.86 千 4.87
25.00 千 177.00 千 4.80
1.20 千 170.40 千 4.62
7.00 千 161.42 千 4.37
230.00 千 157.09 千 4.26
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-