Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
100.34
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.64 - 113.41
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.36
52週レンジ
91.64 - 113.41
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
100.34
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
10.500
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.50 千 867.65 千 8.81
28.00 千 805.00 千 8.18
21.10 千 721.62 千 7.33
535.00 千 721.18 千 7.33
82.00 千 441.98 千 4.49
114.00 千 396.95 千 4.03
39.25 千 362.98 千 3.69
130.00 千 357.50 千 3.63
45.00 千 341.87 千 3.47
99.00 千 328.88 千 3.34
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-