Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
93.84
ILs
0.40
0.43%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.65 - 113.41
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
93.44
52週レンジ
92.65 - 113.41
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
93.84
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
5.100
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.20 千 652.74 千 9.20
220.70 千 652.17 千 9.19
21.50 千 635.54 千 8.95
35.55 千 617.15 千 8.69
83.00 千 581.00 千 8.19
21.00 千 400.89 千 5.65
69.50 千 314.70 千 4.43
51.80 千 294.22 千 4.15
26.50 千 285.14 千 4.02
300.00 259.41 千 3.65
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-