Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
96.82
ILs
0.64
0.67%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.91 - 96.82
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.74%
前日終値
96.18
52週レンジ
82.91 - 96.82
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
96.82
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
4.400
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 288.08 千 6.23
10.58 千 230.31 千 4.98
11.50 千 213.56 千 4.62
800.00 206.32 千 4.46
9.00 千 194.58 千 4.21
1.00 千 182.71 千 3.95
900.00 172.53 千 3.73
20.00 千 165.96 千 3.59
20.00 千 132.72 千 2.87
8.00 千 128.00 千 2.77
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-