Diamond 3C For Any Moment

DIA3CAM:IT
97.54
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.91 - 99.74
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
82.91 - 99.74
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
97.54
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
4.800
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 209.10 千 5.28
8.00 千 193.36 千 4.89
1.00 千 183.71 千 4.64
700.00 178.29 千 4.51
9.45 千 164.24 千 4.15
20.00 千 163.70 千 4.14
900.00 144.63 千 3.65
18.00 千 126.88 千 3.21
1.00 千 122.70 千 3.10
1.00 千 122.70 千 3.10
企業概要
Diamond 3C For Any Moment is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time, regardless the overall state of the market or the performance of individual securities. The fund invests no less than 50% of its assets in bonds. The remaining assets are invested in stocks, forex and bonds, without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-