Diamond 2B 20/80

DIA2B28:IT
107.78
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.88 - 108.42
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
107.80
52週レンジ
103.88 - 108.42
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
107.78
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
19.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.68 百万 10.44
550.00 766.04 千 4.77
548.74 761.48 千 4.74
600.00 700.80 千 4.36
605.13 622.01 千 3.87
473.00 536.24 千 3.34
472.00 499.75 千 3.11
465.23 478.90 千 2.98
274.00 千 474.02 千 2.95
470.00 469.81 千 2.92
企業概要
Diamond 2B 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-