Diamond 2B 20/80

DIA2B28:IT
105.50
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.52 - 105.70
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
105.46
52週レンジ
102.52 - 105.70
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
105.5
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
22.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 19.65
2.00 千 2.54 百万 9.08
2.00 千 2.36 百万 8.43
45.00 千 2.35 百万 8.40
1.90 千 1.90 百万 6.79
1.50 千 1.58 百万 5.66
800.00 1.24 百万 4.44
800.00 965.36 千 3.45
650.00 641.16 千 2.29
587.07 597.23 千 2.13
企業概要
Diamond 2B 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-