Diamond 2B 20/80

DIA2B28:IT
108.82
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.88 - 108.94
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
108.78
52週レンジ
103.88 - 108.94
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
108.82
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
19.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.69 百万 10.14
668.74 950.74 千 5.70
833.08 814.09 千 4.88
550.00 776.11 千 4.66
600.00 707.64 千 4.25
473.00 538.75 千 3.23
472.00 490.41 千 2.94
440.59 473.92 千 2.84
470.00 469.67 千 2.82
389.31 440.23 千 2.64
企業概要
Diamond 2B 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-