Diamond 2B 20/80

DIA2B28:IT
108.31
ILs
0.34
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.88 - 108.42
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
107.97
52週レンジ
103.88 - 108.42
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
108.31
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
19.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.69 百万 10.14
668.74 950.74 千 5.70
833.08 814.09 千 4.88
550.00 776.11 千 4.66
600.00 707.64 千 4.25
473.00 538.75 千 3.23
472.00 490.41 千 2.94
440.59 473.92 千 2.84
470.00 469.67 千 2.82
389.31 440.23 千 2.64
企業概要
Diamond 2B 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-