Diamond 2B 20/80

DIA2B28:IT
108.10
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.88 - 108.42
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
108.13
52週レンジ
103.88 - 108.42
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
108.1
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
19.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.68 百万 9.59
668.74 928.67 千 5.31
550.00 767.20 千 4.39
600.00 700.26 千 4.00
605.13 627.28 千 3.59
473.00 536.52 千 3.07
500.00 505.55 千 2.89
472.00 500.23 千 2.86
265.61 千 483.67 千 2.77
480.00 483.07 千 2.76
企業概要
Diamond 2B 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-