Allianz Nebenwerte Deutschla

DI7R:GZ
Gettex
305.90
EUR
0.56
0.18%
更新日時 4:55 JST 2017/06/23
始値
306.46
安値 - 高値 レンジ(日)
305.90 - 306.46
前日終値
306.46
52週レンジ
269.32 - 310.00
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始値
306.46
安値 - 高値 レンジ(日)
305.90 - 306.46
出来高
8
前日終値
306.46
52週レンジ
269.32 - 310.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
247.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
765.306
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
977.54 千 72.56 百万 9.86
1.21 百万 38.12 百万 5.18
285.18 千 37.02 百万 5.03
470.23 千 29.88 百万 4.06
340.19 千 28.26 百万 3.84
396.66 千 26.20 百万 3.56
559.86 千 21.86 百万 2.97
4.52 百万 21.12 百万 2.87
317.29 千 19.50 百万 2.65
404.40 千 18.84 百万 2.56
企業概要
Allianz Nebenwerte Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in small- and mid-cap German companies with market caps less than the smallest of the 30 DAX-listed companies. The Fund focuses on future oriented firms with a dominant market position or special know-how with above-average earnings potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com