Allianz Nebenwerte Deutschla

DI7R:GR
Berlin
325.96
EUR
0.80
0.25%
更新日時 15:13 JST 2018/05/21
始値
325.96
安値 - 高値 レンジ(日)
325.96 - 325.96
前日終値
325.16
52週レンジ
289.82 - 339.20
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
2.29%
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始値
325.96
安値 - 高値 レンジ(日)
325.96 - 325.96
出来高
0
前日終値
325.16
52週レンジ
289.82 - 339.20
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
2.29%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
328.76
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
811.269
設定日
09/16/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
STEFAN DUDACY / CHRISTOPH BERGER
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.94673
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
8.77%
5年トータルリターン
13.18%
企業概要
Allianz Nebenwerte Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in small- and mid-cap German companies with market caps less than the smallest of the 30 DAX-listed companies. The Fund focuses on future oriented firms with a dominant market position or special know-how with above-average earnings potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com