Allianz Nebenwerte Deutschla

DI7R:GR
Berlin
317.84
EUR
2.74
0.87%
更新日時 16:38 JST 2018/08/16
始値
315.58
安値 - 高値 レンジ(日)
315.17 - 318.83
前日終値
315.10
52週レンジ
289.82 - 339.20
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
-0.26%
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始値
315.58
安値 - 高値 レンジ(日)
315.17 - 318.83
出来高
0
前日終値
315.10
52週レンジ
289.82 - 339.20
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
321.66
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
756.617
設定日
09/16/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.04%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
STEFAN DUDACY / CHRISTOPH BERGER
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.94673
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-3.18%
3年トータルリターン
7.39%
5年トータルリターン
11.33%
企業概要
Allianz Nebenwerte Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in small- and mid-cap German companies with market caps less than the smallest of the 30 DAX-listed companies. The Fund focuses on future oriented firms with a dominant market position or special know-how with above-average earnings potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com