Allianz Europazins

DI7M:GZ
Gettex
54.54
EUR
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0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/05/30
始値
54.54
安値 - 高値 レンジ(日)
54.54 - 54.54
前日終値
54.54
52週レンジ
53.38 - 55.89
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始値
54.54
安値 - 高値 レンジ(日)
54.54 - 54.54
出来高
0
前日終値
54.54
52週レンジ
53.38 - 55.89
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
55.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
497.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KLAUS KUSBER
直近配当額 ( -)
0.81604
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.94 千 14.19 百万 2.83
11.98 千 11.98 百万 2.39
9.03 千 10.73 百万 2.14
8.78 千 10.43 百万 2.08
8.57 千 10.18 百万 2.03
10.03 千 10.03 百万 2.00
9.88 千 9.88 百万 1.97
9.32 千 9.32 百万 1.86
9.12 千 9.12 百万 1.82
7.68 千 9.12 百万 1.82
企業概要
Allianz Europazins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciation through investment in fixed interest securities. Investments include, convertible bonds, bonds with warrants and warrants issued mainly by European governments, municipalities, financial institutions and larger corporations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com