Allianz Internationaler Rent

DI7L:QT
Quotrix Exch
44.269
EUR
0.133
0.30%
更新日時 14:57 JST 2018/08/14
始値
44.269
安値 - 高値 レンジ(日)
44.269 - 44.269
前日終値
44.136
52週レンジ
42.240 - 44.628
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始値
44.269
安値 - 高値 レンジ(日)
44.269 - 44.269
出来高
0
前日終値
44.136
52週レンジ
42.240 - 44.628
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
46.89
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
487.416
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
直近配当額 ( -)
0.77053
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.74 千 387.19 百万 99.21
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com