Allianz Internationaler Rent

DI7L:QT
Quotrix Exch
45.529
EUR
0.050
0.11%
更新日時 15:57 JST 2018/12/19
始値
45.529
安値 - 高値 レンジ(日)
45.529 - 45.529
前日終値
45.579
52週レンジ
42.240 - 45.579
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始値
45.529
安値 - 高値 レンジ(日)
45.529 - 45.529
出来高
0
前日終値
45.579
52週レンジ
42.240 - 45.579
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
46.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
492.843
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.77053
直近配当利回り(税込)
0.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.36 千 477.34 百万 99.20
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com