Allianz Internationaler Rent

DI7L:GR
Stuttgart
42.91
EUR
0.02
0.05%
更新日時 15:12 JST 2018/05/21
始値
42.91
安値 - 高値 レンジ(日)
42.91 - 42.91
前日終値
42.93
52週レンジ
41.94 - 46.72
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-1.19%
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始値
42.91
安値 - 高値 レンジ(日)
42.91 - 42.91
出来高
0
前日終値
42.93
52週レンジ
41.94 - 46.72
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-1.19%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
43.07
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
393.487
設定日
02/17/1969
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.77053
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.46 千 396.16 百万 99.20
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com