Allianz Internationaler Rent

DI7L:GR
Stuttgart
45.88
EUR
0.12
0.26%
更新日時 20:32 JST 2019/01/21
始値
45.74
安値 - 高値 レンジ(日)
45.63 - 45.89
前日終値
45.76
52週レンジ
41.94 - 46.27
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
0.79%
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始値
45.74
安値 - 高値 レンジ(日)
45.63 - 45.89
出来高
0
前日終値
45.76
52週レンジ
41.94 - 46.27
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
45.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
531.999
設定日
02/17/1969
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
Ralf Juelichmanns
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.77053
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
5.84%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
4.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
483.97 千 468.63 百万 99.21
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com