Allianz Internationaler Rent

DI7L:GR
Stuttgart
43.37
EUR
0.13
0.31%
更新日時 2018/10/20
始値
43.12
安値 - 高値 レンジ(日)
43.07 - 43.53
前日終値
43.23
52週レンジ
41.94 - 45.57
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.14%
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始値
43.12
安値 - 高値 レンジ(日)
43.07 - 43.53
出来高
0
前日終値
43.23
52週レンジ
41.94 - 45.57
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
43.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
473.251
設定日
02/17/1969
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.77053
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-0.06%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.05 千 396.61 百万 99.20
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com