Allianz Internationaler Rent

DI7L:GR
Stuttgart
43.07
EUR
0.05
0.12%
更新日時 2018/02/24
始値
42.95
安値 - 高値 レンジ(日)
42.87 - 43.20
前日終値
43.02
52週レンジ
42.20 - 48.80
1年トータルリターン
-8.56%
年初来リターン
-2.60%
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始値
42.95
安値 - 高値 レンジ(日)
42.87 - 43.20
出来高
0
前日終値
43.02
52週レンジ
42.20 - 48.80
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-2.60%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
43.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
398.277
設定日
02/17/1969
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.43
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.29%
3年トータルリターン
-1.05%
5年トータルリターン
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.51 千 426.80 百万 99.22
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com