Allianz Internationaler Rent

DI7L:GR
Stuttgart
44.12
EUR
0.04
0.09%
更新日時 16:45 JST 2018/08/16
始値
44.00
安値 - 高値 レンジ(日)
43.91 - 44.17
前日終値
44.08
52週レンジ
41.94 - 45.57
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.59%
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始値
44.00
安値 - 高値 レンジ(日)
43.91 - 44.17
出来高
0
前日終値
44.08
52週レンジ
41.94 - 45.57
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
44.22
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
487.416
設定日
02/17/1969
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.77053
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
0.51%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.74 千 387.19 百万 99.21
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com