Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:TH
Tradegate
62.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/18
前日終値
62.11
52週レンジ
60.80 - 63.89
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
161
前日終値
62.11
52週レンジ
60.80 - 63.89
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2018)
1.443
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-1.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 69.42 百万 5.03
39.50 千 50.62 百万 3.66
44.00 千 48.72 百万 3.53
45.00 千 46.54 百万 3.37
39.00 千 43.22 百万 3.13
36.40 千 40.92 百万 2.96
30.60 千 37.51 百万 2.72
36.10 千 36.73 百万 2.66
25.00 千 35.06 百万 2.54
30.70 千 30.68 百万 2.22
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com