Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:TH
Tradegate
61.11
EUR
0.08
0.13%
更新日時 0:52 JST 2018/07/19
始値
61.11
安値 - 高値 レンジ(日)
61.11 - 61.11
前日終値
61.03
52週レンジ
59.50 - 63.89
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.51%
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始値
61.11
安値 - 高値 レンジ(日)
61.11 - 61.11
出来高
50
前日終値
61.03
52週レンジ
59.50 - 63.89
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.353
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com