Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:TH
Tradegate
61.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/10
前日終値
61.22
52週レンジ
59.35 - 63.53
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-1.33%
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出来高
10
前日終値
61.22
52週レンジ
59.35 - 63.53
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-1.33%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
1.338
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
-1.04%
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com