Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:QT
Quotrix Exch
61.69
EUR
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0.00%
更新日時 2:25 JST 2017/07/14
前日終値
61.69
52週レンジ
61.69 - 63.61
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出来高
44
前日終値
61.69
52週レンジ
61.69 - 63.61
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
61.47
資産総額 (十億 EUR) ( 07/24/2017)
1.444
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.80 千 70.52 百万 4.80
47.00 千 52.44 百万 3.57
44.80 千 48.74 百万 3.32
40.40 千 46.88 百万 3.19
47.70 千 46.49 百万 3.17
30.00 千 37.95 百万 2.58
36.10 千 36.56 百万 2.49
30.00 千 32.60 百万 2.22
24.70 千 30.86 百万 2.10
22.50 千 30.47 百万 2.08
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com