Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:QT
Quotrix Exch
60.850
EUR
0.060
0.10%
更新日時 2018/05/25
始値
60.850
安値 - 高値 レンジ(日)
60.850 - 60.850
前日終値
60.790
52週レンジ
60.780 - 61.842
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
60.850
安値 - 高値 レンジ(日)
60.850 - 60.850
出来高
0
前日終値
60.790
52週レンジ
60.780 - 61.842
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
61.47
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
1.380
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 68.41 百万 4.90
39.50 千 49.84 百万 3.57
44.00 千 48.06 百万 3.44
45.00 千 46.51 百万 3.33
33.60 千 41.19 百万 2.95
28.00 千 39.58 百万 2.83
30.00 千 36.75 百万 2.63
36.10 千 36.75 百万 2.63
33.00 千 36.57 百万 2.62
25.00 千 35.30 百万 2.53
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com