Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:QT
Quotrix Exch
63.61
EUR
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更新日時 5:25 JST 2017/03/03
前日終値
63.61
52週レンジ
63.61 - 63.61
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出来高
142
前日終値
63.61
52週レンジ
63.61 - 63.61
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
61.47
資産総額 (十億 EUR) ( 03/22/2017)
1.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.82 千 69.82 百万 4.43
53.43 千 53.43 百万 3.39
49.65 千 49.65 百万 3.15
47.13 千 47.13 百万 2.99
46.65 千 46.65 百万 2.96
45.86 千 45.86 百万 2.91
37.67 千 37.67 百万 2.39
36.41 千 36.41 百万 2.31
36.41 千 36.41 百万 2.31
31.52 千 31.52 百万 2.00
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel