Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:QT
Quotrix Exch
60.048
EUR
0.020
0.03%
更新日時 15:57 JST 2018/11/19
始値
60.048
安値 - 高値 レンジ(日)
60.048 - 60.048
前日終値
60.028
52週レンジ
59.320 - 61.842
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
60.048
安値 - 高値 レンジ(日)
60.048 - 60.048
出来高
0
前日終値
60.028
52週レンジ
59.320 - 61.842
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
61.47
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.318
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com