Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:QT
Quotrix Exch
61.43
EUR
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0.00%
更新日時 2018/01/18
前日終値
61.43
52週レンジ
61.36 - 63.61
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出来高
0
前日終値
61.43
52週レンジ
61.36 - 63.61
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
61.47
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 75.96 百万 5.13
52.00 千 57.51 百万 3.88
37.00 千 53.80 百万 3.63
39.50 千 49.92 百万 3.37
47.70 千 47.21 百万 3.19
45.00 千 46.54 百万 3.14
36.40 千 40.90 百万 2.76
32.70 千 40.89 百万 2.76
30.60 千 38.65 百万 2.61
36.10 千 36.79 百万 2.48
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com