Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:QT
Quotrix Exch
61.215
EUR
0.025
0.04%
更新日時 2018/07/20
始値
61.215
安値 - 高値 レンジ(日)
61.215 - 61.215
前日終値
61.190
52週レンジ
60.160 - 61.842
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始値
61.215
安値 - 高値 レンジ(日)
61.215 - 61.215
出来高
0
前日終値
61.190
52週レンジ
60.160 - 61.842
1年トータルリターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
61.47
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.351
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com