Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
61.49
EUR
0.09
0.15%
更新日時 5:47 JST 2019/01/22
始値
61.59
安値 - 高値 レンジ(日)
61.49 - 61.59
前日終値
61.58
52週レンジ
59.24 - 62.24
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
7.86%
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始値
61.59
安値 - 高値 レンジ(日)
61.49 - 61.59
出来高
85
前日終値
61.58
52週レンジ
59.24 - 62.24
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
7.86%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.450
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.37356
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com