Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
61.34
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
61.34
安値 - 高値 レンジ(日)
61.34 - 61.34
前日終値
61.34
52週レンジ
60.72 - 63.88
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-0.86%
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始値
61.34
安値 - 高値 レンジ(日)
61.34 - 61.34
出来高
0
前日終値
61.34
52週レンジ
60.72 - 63.88
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2018)
1.370
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 76.91 百万 5.40
52.00 千 57.67 百万 4.05
39.50 千 50.45 百万 3.54
47.70 千 48.00 百万 3.37
45.00 千 46.57 百万 3.27
39.00 千 43.96 百万 3.09
36.40 千 40.92 百万 2.87
30.60 千 38.69 百万 2.72
36.10 千 36.90 百万 2.59
25.00 千 34.86 百万 2.45
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com