Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
59.77
EUR
0.13
0.22%
更新日時 4:47 JST 2018/10/18
始値
59.64
安値 - 高値 レンジ(日)
59.64 - 59.77
前日終値
59.64
52週レンジ
59.24 - 63.85
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
59.64
安値 - 高値 レンジ(日)
59.64 - 59.77
出来高
0
前日終値
59.64
52週レンジ
59.24 - 63.85
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-3.39%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
1.298
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com