Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
63.27
EUR
0.27
0.43%
更新日時 5:01 JST 2017/02/21
始値
62.47
安値 - 高値 レンジ(日)
62.47 - 63.27
前日終値
63.00
52週レンジ
62.47 - 63.29
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始値
62.47
安値 - 高値 レンジ(日)
62.47 - 63.27
出来高
60
前日終値
63.00
52週レンジ
62.47 - 63.29
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2017)
1.533
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel