Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
62.45
EUR
0.58
0.94%
更新日時 4:46 JST 2017/04/29
始値
61.87
安値 - 高値 レンジ(日)
61.80 - 62.45
前日終値
61.87
52週レンジ
60.72 - 63.88
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始値
61.87
安値 - 高値 レンジ(日)
61.80 - 62.45
出来高
155
前日終値
61.87
52週レンジ
60.72 - 63.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
1.480
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.2993
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.82 千 69.82 百万 4.43
53.43 千 53.43 百万 3.39
49.65 千 49.65 百万 3.15
47.13 千 47.13 百万 2.99
46.65 千 46.65 百万 2.96
45.86 千 45.86 百万 2.91
37.67 千 37.67 百万 2.39
36.41 千 36.41 百万 2.31
36.41 千 36.41 百万 2.31
31.52 千 31.52 百万 2.00
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel