Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
62.44
EUR
0.21
0.34%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
62.75
安値 - 高値 レンジ(日)
62.44 - 62.75
前日終値
62.23
52週レンジ
60.72 - 63.88
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始値
62.75
安値 - 高値 レンジ(日)
62.44 - 62.75
出来高
50
前日終値
62.23
52週レンジ
60.72 - 63.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
1.451
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.2993
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.80 千 69.36 百万 4.69
52.00 千 58.10 百万 3.93
44.80 千 48.77 百万 3.30
38.00 千 47.59 百万 3.22
40.40 千 46.96 百万 3.17
47.70 千 46.70 百万 3.16
36.10 千 36.59 百万 2.47
26.60 千 33.17 百万 2.24
30.00 千 32.63 百万 2.20
24.70 千 31.02 百万 2.10
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com