Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
62.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/18
始値
62.51
安値 - 高値 レンジ(日)
62.51 - 62.51
前日終値
62.51
52週レンジ
60.72 - 63.88
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
62.51
安値 - 高値 レンジ(日)
62.51 - 62.51
出来高
0
前日終値
62.51
52週レンジ
60.72 - 63.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2017)
1.458
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.2993
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 75.57 百万 5.08
52.00 千 58.34 百万 3.92
38.00 千 47.72 百万 3.21
47.70 千 46.77 百万 3.14
45.00 千 46.13 百万 3.10
36.60 千 46.03 百万 3.09
40.40 千 45.41 百万 3.05
36.10 千 36.64 百万 2.46
25.00 千 36.01 百万 2.42
23.00 千 34.37 百万 2.31
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com