Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
61.99
EUR
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0.00%
更新日時 21:12 JST 2017/03/27
始値
61.99
安値 - 高値 レンジ(日)
61.99 - 61.99
前日終値
61.99
52週レンジ
60.72 - 63.88
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始値
61.99
安値 - 高値 レンジ(日)
61.99 - 61.99
出来高
0
前日終値
61.99
52週レンジ
60.72 - 63.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 03/24/2017)
1.462
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.2993
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel