Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
63.46
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/13
前日終値
63.46
52週レンジ
60.72 - 63.88
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出来高
0
前日終値
63.46
52週レンジ
60.72 - 63.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
1.412
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.2993
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 76.64 百万 5.17
52.00 千 58.51 百万 3.95
39.50 千 50.17 百万 3.38
38.60 千 48.83 百万 3.29
47.70 千 47.20 百万 3.18
45.00 千 46.44 百万 3.13
36.40 千 40.96 百万 2.76
32.70 千 40.81 百万 2.75
25.00 千 36.79 百万 2.48
36.10 千 36.75 百万 2.48
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com