Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GZ
Gettex
60.80
EUR
0.37
0.61%
更新日時 23:43 JST 2018/08/20
始値
60.43
安値 - 高値 レンジ(日)
60.43 - 60.80
前日終値
60.43
52週レンジ
60.27 - 63.85
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-1.73%
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始値
60.43
安値 - 高値 レンジ(日)
60.43 - 60.80
出来高
14
前日終値
60.43
52週レンジ
60.27 - 63.85
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
63.75
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.338
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( -)
1.1407
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com