Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GR
Berlin
60.95
EUR
0.07
0.11%
更新日時 22:32 JST 2018/07/23
始値
60.86
安値 - 高値 レンジ(日)
60.74 - 61.04
前日終値
60.88
52週レンジ
59.71 - 63.70
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.04%
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始値
60.86
安値 - 高値 レンジ(日)
60.74 - 61.04
出来高
0
前日終値
60.88
52週レンジ
59.71 - 63.70
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
61.17
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.351
設定日
01/24/1966
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.37356
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
3.46%
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com