Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GR
Berlin
59.68
EUR
0.11
0.18%
更新日時 16:01 JST 2018/10/23
始値
59.65
安値 - 高値 レンジ(日)
59.59 - 59.77
前日終値
59.57
52週レンジ
59.21 - 63.70
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.12%
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始値
59.65
安値 - 高値 レンジ(日)
59.59 - 59.77
出来高
0
前日終値
59.57
52週レンジ
59.21 - 63.70
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.12%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
59.83
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
1.296
設定日
01/24/1966
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.37356
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
-0.12%
5年トータルリターン
2.93%
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com