Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GR
Frankfurt
61.32
EUR
0.13
0.20%
更新日時 17:15 JST 2019/01/18
始値
61.26
安値 - 高値 レンジ(日)
61.15 - 61.35
前日終値
61.19
52週レンジ
59.21 - 62.08
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.24%
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始値
61.26
安値 - 高値 レンジ(日)
61.15 - 61.35
出来高
0
前日終値
61.19
52週レンジ
59.21 - 62.08
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
61.46
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.451
設定日
01/24/1966
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.37356
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
2.67%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
3.05%
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com