Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GR
Berlin
60.84
EUR
0.20
0.33%
更新日時 2018/02/17
始値
60.63
安値 - 高値 レンジ(日)
60.53 - 61.10
前日終値
60.64
52週レンジ
60.53 - 63.90
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.83%
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始値
60.63
安値 - 高値 レンジ(日)
60.53 - 61.10
出来高
2,680
前日終値
60.64
52週レンジ
60.53 - 63.90
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
61.04
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.378
設定日
01/24/1966
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
0.01%
5年トータルリターン
3.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 76.91 百万 5.40
52.00 千 57.67 百万 4.05
39.50 千 50.45 百万 3.54
47.70 千 48.00 百万 3.37
45.00 千 46.57 百万 3.27
39.00 千 43.96 百万 3.09
36.40 千 40.92 百万 2.87
30.60 千 38.69 百万 2.72
36.10 千 36.90 百万 2.59
25.00 千 34.86 百万 2.45
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com