Allianz Euro Rentenfonds

DI7K:GR
Berlin
61.25
EUR
0.05
0.08%
更新日時 15:45 JST 2018/04/27
始値
61.11
安値 - 高値 レンジ(日)
61.05 - 61.56
前日終値
61.20
52週レンジ
60.44 - 63.70
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.45%
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始値
61.11
安値 - 高値 レンジ(日)
61.05 - 61.56
出来高
0
前日終値
61.20
52週レンジ
60.44 - 63.70
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
61.42
資産総額 (十億 EUR) ( 04/26/2018)
1.442
設定日
01/24/1966
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
JOHANNES REINHARD
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.37356
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-0.08%
5年トータルリターン
3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 69.42 百万 5.03
39.50 千 50.62 百万 3.66
44.00 千 48.72 百万 3.53
45.00 千 46.54 百万 3.37
39.00 千 43.22 百万 3.13
36.40 千 40.92 百万 2.96
30.60 千 37.51 百万 2.72
36.10 千 36.73 百万 2.66
25.00 千 35.06 百万 2.54
30.70 千 30.68 百万 2.22
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro issued interest investments that are listed on a stock exchange in a member country of the European Currency Union.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com