Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:TH
Tradegate
92.14
EUR
0.76
0.83%
更新日時 2018/05/18
始値
92.14
安値 - 高値 レンジ(日)
92.14 - 92.14
前日終値
91.38
52週レンジ
89.80 - 94.86
1年トータルリターン
-1.19%
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始値
92.14
安値 - 高値 レンジ(日)
92.14 - 92.14
出来高
200
前日終値
91.38
52週レンジ
89.80 - 94.86
1年トータルリターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
643.820
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.38347
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com