Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:QT
Quotrix Exch
88.223
EUR
0.008
0.01%
更新日時 15:57 JST 2019/01/17
始値
88.223
安値 - 高値 レンジ(日)
88.223 - 88.223
前日終値
88.231
52週レンジ
87.573 - 92.395
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
3.72%
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始値
88.223
安値 - 高値 レンジ(日)
88.223 - 88.223
出来高
0
前日終値
88.231
52週レンジ
87.573 - 92.395
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
3.72%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
594.001
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
2.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com