Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
88.70
EUR
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0.00%
更新日時 22:02 JST 2019/01/18
始値
88.70
安値 - 高値 レンジ(日)
88.70 - 88.70
前日終値
88.70
52週レンジ
86.78 - 93.18
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
7.55%
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始値
88.70
安値 - 高値 レンジ(日)
88.70 - 88.70
出来高
0
前日終値
88.70
52週レンジ
86.78 - 93.18
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
7.55%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
594.001
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com