Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
91.80
EUR
0.69
0.76%
更新日時 3:01 JST 2018/05/24
始値
91.80
安値 - 高値 レンジ(日)
91.80 - 91.80
前日終値
91.11
52週レンジ
88.92 - 95.10
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.81%
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始値
91.80
安値 - 高値 レンジ(日)
91.80 - 91.80
出来高
0
前日終値
91.11
52週レンジ
88.92 - 95.10
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
642.596
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.38347
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com