Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
91.45
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
91.45
安値 - 高値 レンジ(日)
91.45 - 91.45
前日終値
91.45
52週レンジ
89.26 - 92.58
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始値
91.45
安値 - 高値 レンジ(日)
91.45 - 91.45
出来高
0
前日終値
91.45
52週レンジ
89.26 - 92.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
668.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.26949
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.83 千 22.83 百万 3.45
21.38 千 21.38 百万 3.23
20.32 千 20.32 百万 3.07
14.63 千 14.63 百万 2.21
13.83 千 13.83 百万 2.09
13.70 千 13.70 百万 2.07
943.46 千 13.37 百万 2.02
13.30 千 13.30 百万 2.01
13.24 千 13.24 百万 2.00
11.85 千 11.85 百万 1.79
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel