Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
90.73
EUR
1.05
1.17%
更新日時 17:52 JST 2017/03/24
始値
90.73
安値 - 高値 レンジ(日)
90.73 - 90.73
前日終値
89.68
52週レンジ
89.26 - 91.28
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始値
90.73
安値 - 高値 レンジ(日)
90.73 - 90.73
出来高
3
前日終値
89.68
52週レンジ
89.26 - 91.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
658.464
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.26949
直近配当利回り(税込)
1.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel