Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
93.70
EUR
1.15
1.24%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
92.55
安値 - 高値 レンジ(日)
92.55 - 93.70
前日終値
92.55
52週レンジ
89.26 - 93.93
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始値
92.55
安値 - 高値 レンジ(日)
92.55 - 93.70
出来高
98
前日終値
92.55
52週レンジ
89.26 - 93.93
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
672.540
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.26949
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.12 千 22.12 百万 3.29
21.38 千 21.38 百万 3.18
20.44 千 20.44 百万 3.04
14.39 千 14.39 百万 2.14
13.98 千 13.98 百万 2.08
13.85 千 13.85 百万 2.06
13.31 千 13.31 百万 1.98
844.24 千 12.57 百万 1.87
12.37 千 12.37 百万 1.84
11.56 千 11.56 百万 1.72
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com