Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
93.22
EUR
1.15
1.22%
更新日時 3:01 JST 2017/10/18
始値
94.00
安値 - 高値 レンジ(日)
93.22 - 94.00
前日終値
94.37
52週レンジ
89.26 - 94.37
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始値
94.00
安値 - 高値 レンジ(日)
93.22 - 94.00
出来高
5
前日終値
94.37
52週レンジ
89.26 - 94.37
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
670.001
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.26949
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com