Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GZ
Gettex
92.38
EUR
1.23
1.31%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
93.10
安値 - 高値 レンジ(日)
92.38 - 93.52
前日終値
93.61
52週レンジ
89.26 - 93.95
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始値
93.10
安値 - 高値 レンジ(日)
92.38 - 93.52
出来高
47
前日終値
93.61
52週レンジ
89.26 - 93.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.21
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
663.225
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( -)
1.26949
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com