Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GR
Berlin
90.40
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/17
始値
90.67
安値 - 高値 レンジ(日)
90.39 - 91.22
前日終値
90.39
52週レンジ
88.79 - 94.75
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
90.67
安値 - 高値 レンジ(日)
90.39 - 91.22
出来高
0
前日終値
90.39
52週レンジ
88.79 - 94.75
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
91.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
636.136
設定日
06/05/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.14555
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
1.40%
5年トータルリターン
4.89%
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com