Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GR
Berlin
89.69
EUR
0.39
0.44%
更新日時 19:30 JST 2018/02/21
始値
89.55
安値 - 高値 レンジ(日)
89.44 - 89.81
前日終値
89.30
52週レンジ
88.87 - 94.75
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-1.20%
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始値
89.55
安値 - 高値 レンジ(日)
89.44 - 89.81
出来高
66
前日終値
89.30
52週レンジ
88.87 - 94.75
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-1.20%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
90.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
640.323
設定日
06/05/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.14555
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-2.44%
3年トータルリターン
1.02%
5年トータルリターン
4.69%
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com