Allianz Flexi Rentenfonds

DI7J:GR
Berlin
88.07
EUR
0.63
0.72%
更新日時 17:54 JST 2018/12/18
始値
87.47
安値 - 高値 レンジ(日)
87.45 - 88.07
前日終値
87.44
52週レンジ
87.09 - 94.26
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-3.04%
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始値
87.47
安値 - 高値 レンジ(日)
87.45 - 88.07
出来高
0
前日終値
87.44
52週レンジ
87.09 - 94.26
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.04%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
88.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
597.953
設定日
06/05/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.14555
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
0.34%
5年トータルリターン
3.43%
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com