Allianz Geldmarktfonds Spezi

DI7H:GZ
Gettex
47.87
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/28
始値
47.87
安値 - 高値 レンジ(日)
47.87 - 47.87
前日終値
47.87
52週レンジ
47.87 - 48.17
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始値
47.87
安値 - 高値 レンジ(日)
47.87 - 47.87
出来高
0
前日終値
47.87
52週レンジ
47.87 - 48.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
48.27
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
389.968
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
0.25458
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.11 41.95 百万 9.73
21.86 千 21.86 百万 5.07
21.12 千 21.12 百万 4.90
16.65 千 15.56 百万 3.61
12.42 千 12.42 百万 2.88
12.03 千 12.03 百万 2.79
11.98 千 11.98 百万 2.78
11.60 千 11.60 百万 2.69
10.00 千 10.00 百万 2.32
企業概要
Allianz Geldmarktfonds Spezial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money market instruments and bank deposits with a maximum original or remaining term to maturity of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel