Allianz Geldmarktfonds Spezi

DI7H:GZ
Gettex
47.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
47.85
安値 - 高値 レンジ(日)
47.85 - 47.85
前日終値
47.85
52週レンジ
47.85 - 48.17
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始値
47.85
安値 - 高値 レンジ(日)
47.85 - 47.85
出来高
0
前日終値
47.85
52週レンジ
47.85 - 48.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
48.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
353.600
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
0.25458
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.12 34.45 百万 9.35
21.85 千 21.85 百万 5.93
17.43 千 15.51 百万 4.21
12.42 千 12.42 百万 3.37
12.05 千 12.05 百万 3.27
10.57 千 10.57 百万 2.87
10.02 千 10.02 百万 2.72
9.99 千 9.99 百万 2.71
9.03 千 9.03 百万 2.45
企業概要
Allianz Geldmarktfonds Spezial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money market instruments and bank deposits with a maximum original or remaining term to maturity of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com