Allianz Geldmarktfonds Spezi

DI7H:GZ
Gettex
47.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:46 JST 2017/03/27
始値
47.88
安値 - 高値 レンジ(日)
47.88 - 47.88
前日終値
47.88
52週レンジ
47.87 - 48.17
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始値
47.88
安値 - 高値 レンジ(日)
47.88 - 47.88
出来高
0
前日終値
47.88
52週レンジ
47.87 - 48.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
48.27
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2017)
434.424
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
0.25458
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Geldmarktfonds Spezial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money market instruments and bank deposits with a maximum original or remaining term to maturity of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel