Allianz Geldmarktfonds Spezi

DI7H:GZ
Gettex
47.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:47 JST 2018/12/12
始値
47.05
安値 - 高値 レンジ(日)
47.05 - 47.05
前日終値
47.05
52週レンジ
46.98 - 47.84
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.70%
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始値
47.05
安値 - 高値 レンジ(日)
47.05 - 47.05
出来高
0
前日終値
47.05
52週レンジ
46.98 - 47.84
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
48.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
374.474
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.53939
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Geldmarktfonds Spezial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money market instruments and bank deposits with a maximum original or remaining term to maturity of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com