Allianz Fonds Japan

DI7F:GZ
Gettex
61.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:34 JST 2017/09/26
始値
61.52
安値 - 高値 レンジ(日)
61.52 - 61.52
前日終値
61.52
52週レンジ
58.47 - 62.50
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
61.52
安値 - 高値 レンジ(日)
61.52 - 61.52
出来高
0
前日終値
61.52
52週レンジ
58.47 - 62.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
57.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
76.074
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( -)
0.22229
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.97 千 76.16 百万 99.35
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com