Allianz Fonds Japan

DI7F:GZ
Gettex
63.23
EUR
0.29
0.46%
更新日時 4:58 JST 2018/06/23
始値
63.23
安値 - 高値 レンジ(日)
63.23 - 63.23
前日終値
63.52
52週レンジ
0.67 - 69.13
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-3.89%
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始値
63.23
安値 - 高値 レンジ(日)
63.23 - 63.23
出来高
0
前日終値
63.52
52週レンジ
0.67 - 69.13
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-3.89%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
57.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
73.738
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( -)
0.22229
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.87 千 76.98 百万 99.33
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com