Allianz Fonds Japan

DI7F:GR
Berlin
54.26
EUR
0.45
0.84%
更新日時 5:55 JST 2018/12/11
始値
54.47
安値 - 高値 レンジ(日)
53.42 - 55.00
前日終値
53.81
52週レンジ
53.25 - 68.89
1年トータルリターン
-17.01%
年初来リターン
-16.37%
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始値
54.47
安値 - 高値 レンジ(日)
53.42 - 55.00
出来高
0
前日終値
53.81
52週レンジ
53.25 - 68.89
1年トータルリターン
-16.46%
年初来リターン
-16.37%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
54.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
62.277
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40724
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-8.69%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
7.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.52 千 71.11 百万 99.31
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com