Allianz Fonds Japan

DI7F:GR
Berlin
59.74
EUR
0.45
0.76%
更新日時 2018/07/14
始値
59.46
安値 - 高値 レンジ(日)
59.34 - 60.24
前日終値
59.29
52週レンジ
57.80 - 68.89
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-7.92%
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始値
59.46
安値 - 高値 レンジ(日)
59.34 - 60.24
出来高
0
前日終値
59.29
52週レンジ
57.80 - 68.89
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-7.92%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
60.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
70.701
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40724
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-1.52%
3年トータルリターン
3.69%
5年トータルリターン
8.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.54 千 72.85 百万 99.30
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com