Allianz Fonds Japan

DI7F:GR
Berlin
60.57
EUR
0.20
0.33%
更新日時 2018/04/21
始値
60.67
安値 - 高値 レンジ(日)
60.55 - 61.54
前日終値
60.37
52週レンジ
57.80 - 68.89
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-6.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
60.67
安値 - 高値 レンジ(日)
60.55 - 61.54
出来高
0
前日終値
60.37
52週レンジ
57.80 - 68.89
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-6.64%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
61.31
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
72.897
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.21%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40724
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-9.95%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
10.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.39 千 78.12 百万 99.26
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com