Allianz Fonds Japan

DI7F:GR
Berlin
62.24
EUR
0.32
0.52%
更新日時 19:15 JST 2018/09/26
始値
62.12
安値 - 高値 レンジ(日)
62.01 - 62.49
前日終値
61.92
52週レンジ
58.75 - 68.89
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
-4.06%
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始値
62.12
安値 - 高値 レンジ(日)
62.01 - 62.49
出来高
0
前日終値
61.92
52週レンジ
58.75 - 68.89
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-4.06%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
62.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
73.220
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40724
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
2.45%
3年トータルリターン
8.69%
5年トータルリターン
9.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.18 千 74.79 百万 99.32
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com