Allianz Fonds Japan

DI7F:GR
Berlin
63.64
EUR
0.29
0.46%
更新日時 5:45 JST 2018/02/23
始値
62.76
安値 - 高値 レンジ(日)
62.65 - 64.20
前日終値
63.35
52週レンジ
57.80 - 68.89
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
-2.54%
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始値
62.76
安値 - 高値 レンジ(日)
62.65 - 64.20
出来高
0
前日終値
63.35
52週レンジ
57.80 - 68.89
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
63.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
76.129
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-4.79%
3年トータルリターン
10.15%
5年トータルリターン
13.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.33 千 83.20 百万 99.35
企業概要
Allianz Fonds Japan is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a feeder fund of the Allianz Japan Equity Fund, whose objective is to achieve long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com