DWS Rendite Optima

DI4X:GR
Berlin
73.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
73.59
安値 - 高値 レンジ(日)
73.44 - 73.81
前日終値
73.53
52週レンジ
73.34 - 74.40
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.20%
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始値
73.59
安値 - 高値 レンジ(日)
73.44 - 73.81
出来高
0
前日終値
73.53
52週レンジ
73.34 - 74.40
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
73.81
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
715.109
設定日
09/03/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-0.16%
5年トータルリターン
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 49.05 百万 6.80
8.00 千 8.02 百万 1.11
7.10 千 7.11 百万 0.99
7.00 千 7.03 百万 0.98
7.00 千 7.03 百万 0.97
7.01 千 7.02 百万 0.97
7.00 千 7.01 百万 0.97
7.00 千 7.01 百万 0.97
7.00 千 6.99 百万 0.97
6.60 千 6.63 百万 0.92
企業概要
DWS Rendite Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive after-tax returns. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, and other fixed- and variable- rate securities that are traded in an OECD member country.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1