DWS Rendite Optima

DI4X:GR
Berlin
73.20
EUR
0.07
0.10%
更新日時 2018/07/17
始値
73.35
安値 - 高値 レンジ(日)
73.20 - 73.57
前日終値
73.27
52週レンジ
73.14 - 74.40
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.50%
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始値
73.35
安値 - 高値 レンジ(日)
73.20 - 73.57
出来高
0
前日終値
73.27
52週レンジ
73.14 - 74.40
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
73.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
578.467
設定日
09/03/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-0.12%
5年トータルリターン
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 49.05 百万 6.80
8.00 千 8.02 百万 1.11
7.10 千 7.11 百万 0.99
7.00 千 7.03 百万 0.98
7.00 千 7.03 百万 0.97
7.01 千 7.02 百万 0.97
7.00 千 7.01 百万 0.97
7.00 千 7.01 百万 0.97
7.00 千 6.99 百万 0.97
6.60 千 6.63 百万 0.92
企業概要
DWS Rendite Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive after-tax returns. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, and other fixed- and variable- rate securities that are traded in an OECD member country.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1