DWS Rendite Optima

DI4X:GR
Berlin
73.34
EUR
0.19
0.25%
更新日時 2:15 JST 2018/12/13
始値
73.21
安値 - 高値 レンジ(日)
73.06 - 73.43
前日終値
73.16
52週レンジ
72.95 - 73.88
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.21
安値 - 高値 レンジ(日)
73.06 - 73.43
出来高
0
前日終値
73.16
52週レンジ
72.95 - 73.88
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
73.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
617.314
設定日
09/03/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 27.22 百万 4.53
8.00 千 8.00 百万 1.33
7.00 千 7.04 百万 1.17
7.00 千 7.03 百万 1.17
7.00 千 7.02 百万 1.17
7.00 千 7.02 百万 1.17
7.00 千 7.01 百万 1.17
7.00 千 7.01 百万 1.17
6.50 千 6.52 百万 1.09
6.30 千 6.30 百万 1.05
企業概要
DWS Rendite Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive after-tax returns. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, and other fixed- and variable- rate securities that are traded in an OECD member country.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1