ドイチェ・インベスト I中国債券

DI4Q:GZ
Gettex
119.75
EUR
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更新日時 18:48 JST 2017/11/20
始値
119.75
安値 - 高値 レンジ(日)
119.75 - 119.75
前日終値
119.75
52週レンジ
110.62 - 121.52
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始値
119.75
安値 - 高値 レンジ(日)
119.75 - 119.75
出来高
0
前日終値
119.75
52週レンジ
110.62 - 121.52
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.05
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
416.562
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WONNIE CHU / THOMAS KWAN
直近配当額 ( -)
4.4736
直近配当利回り(税込)
3.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.24 千 14.46 百万 3.42
93.30 千 14.24 百万 3.37
87.10 千 13.36 百万 3.16
70.00 千 10.94 百万 2.59
71.00 千 10.89 百万 2.58
9.45 千 9.64 百万 2.28
58.70 千 9.04 百万 2.14
8.00 千 8.63 百万 2.04
7.66 千 8.06 百万 1.91
7.50 千 7.81 百万 1.85
企業概要
ドイチェ・インベストI中国債券(Deutsche Invest I China Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンを達成することを目指す。資産は中国国債、中国発行体、人民元建て国債、グローバル発行体の社債、定期預金に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1