ドイチェ・インベスト I中国債券

DI4Q:GZ
Gettex
115.55
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
115.55
安値 - 高値 レンジ(日)
115.55 - 115.55
前日終値
115.55
52週レンジ
110.62 - 115.55
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始値
115.55
安値 - 高値 レンジ(日)
115.55 - 115.55
出来高
0
前日終値
115.55
52週レンジ
110.62 - 115.55
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.05
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
405.786
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WONNIE CHU / THOMAS KWAN
直近配当額 ( -)
4.4736
直近配当利回り(税込)
3.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.26 千 14.69 百万 4.03
98.00 千 14.43 百万 3.96
93.30 千 13.62 百万 3.74
87.10 千 12.83 百万 3.52
80.20 千 11.64 百万 3.19
115.13 千 10.62 百万 2.91
71.00 千 10.37 百万 2.84
70.00 千 9.96 百万 2.73
63.50 千 9.34 百万 2.56
58.70 千 8.71 百万 2.39
企業概要
ドイチェ・インベストI中国債券(Deutsche Invest I China Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンを達成することを目指す。資産は中国国債、中国発行体、人民元建て国債、グローバル発行体の社債、定期預金に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1