ドイチェ・インベスト I中国債券

DI4Q:GZ
Gettex
111.59
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
111.59
安値 - 高値 レンジ(日)
111.59 - 111.59
前日終値
111.59
52週レンジ
110.62 - 111.59
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始値
111.59
安値 - 高値 レンジ(日)
111.59 - 111.59
出来高
0
前日終値
111.59
52週レンジ
110.62 - 111.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.05
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
375.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WONNIE CHU / THOMAS KWAN
直近配当額 ( -)
4.4736
直近配当利回り(税込)
4.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.88 千 19.62 百万 5.40
98.00 千 14.42 百万 3.97
93.30 千 13.60 百万 3.74
87.10 千 12.80 百万 3.52
115.13 千 12.40 百万 3.41
80.20 千 11.90 百万 3.27
77.60 千 11.60 百万 3.19
71.00 千 10.36 百万 2.85
70.00 千 9.98 百万 2.74
64.50 千 9.43 百万 2.59
企業概要
ドイチェ・インベストI中国債券(Deutsche Invest I China Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンを達成することを目指す。資産は中国国債、中国発行体、人民元建て国債、グローバル発行体の社債、定期預金に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1