DWS Euro-Bonds Medium

DI4I:GZ
Gettex
1,913.88
EUR
5.23
0.27%
更新日時 2018/05/26
始値
1,919.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1,913.88 - 1,919.11
前日終値
1,919.11
52週レンジ
1,913.88 - 1,962.64
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.92%
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始値
1,919.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1,913.88 - 1,919.11
出来高
12
前日終値
1,919.11
52週レンジ
1,913.88 - 1,962.64
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.92%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,884.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
202.096
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
直近配当額 ( 12/31/2019)
46.9763
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 26.91 百万 14.04
8.00 千 11.56 百万 6.03
10.00 千 10.73 百万 5.59
118.82 千 10.03 百万 5.23
8.00 千 9.55 百万 4.98
6.00 千 7.78 百万 4.06
7.00 千 7.38 百万 3.85
7.00 千 7.19 百万 3.75
6.00 千 6.16 百万 3.21
6.00 千 6.12 百万 3.19
企業概要
DWS Euro-Bonds (Medium) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests primarily in bonds with medium-term maturities that are denominated in euros or another European currency.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1