DB Portfolio - Euro Liquidit

DI4C:GZ
Gettex
76.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
76.65
安値 - 高値 レンジ(日)
76.65 - 76.65
前日終値
76.65
52週レンジ
76.65 - 77.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.36%
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始値
76.65
安値 - 高値 レンジ(日)
76.65 - 76.65
出来高
0
前日終値
76.65
52週レンジ
76.65 - 77.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.13
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
1.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.1368
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 105.11 百万 6.18
25.00 千 25.02 百万 1.47
16.41 千 16.49 百万 0.97
16.00 千 16.07 百万 0.94
15.00 千 15.54 百万 0.91
15.00 千 15.12 百万 0.89
15.00 千 15.07 百万 0.89
14.98 千 15.06 百万 0.88
15.00 千 15.02 百万 0.88
15.00 千 15.02 百万 0.88
企業概要
DB Portfolio Euro Liquidity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in fixed- or variable-rate securities, and at least 20 percent of its assets in bank deposits and money market instruments, or a minimum of 20 percent in other open money market funds or short-term bond funds.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1