DB Portfolio - Euro Liquidit

DI4C:GZ
Gettex
76.93
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/19
始値
76.93
安値 - 高値 レンジ(日)
76.93 - 76.93
前日終値
76.93
52週レンジ
76.93 - 77.00
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始値
76.93
安値 - 高値 レンジ(日)
76.93 - 76.93
出来高
0
前日終値
76.93
52週レンジ
76.93 - 77.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.13
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
1.533
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 51.91 百万 4.38
15.00 千 15.04 百万 1.27
15.00 千 15.03 百万 1.27
14.94 千 14.96 百万 1.26
14.00 千 14.09 百万 1.19
14.00 千 14.04 百万 1.18
12.00 千 12.09 百万 1.02
12.00 千 12.07 百万 1.02
12.00 千 12.03 百万 1.01
11.85 千 11.88 百万 1.00
企業概要
DB Portfolio Euro Liquidity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in fixed- or variable-rate securities, and at least 20 percent of its assets in bank deposits and money market instruments, or a minimum of 20 percent in other open money market funds or short-term bond funds.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1