ドイツ変動利付債

DI4A:GZ
Gettex
84.13
EUR
0.22
0.26%
更新日時 22:39 JST 2018/04/19
始値
84.13
安値 - 高値 レンジ(日)
84.13 - 84.13
前日終値
84.35
52週レンジ
84.13 - 84.78
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.67%
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始値
84.13
安値 - 高値 レンジ(日)
84.13 - 84.13
出来高
30
前日終値
84.35
52週レンジ
84.13 - 84.78
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
84.17
資産総額 (十億 EUR) ( 04/18/2018)
10.103
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
0.2727
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 98.10 百万 1.41
60.00 千 60.04 百万 0.86
60.00 千 60.03 百万 0.86
51.50 千 51.58 百万 0.74
47.10 千 47.72 百万 0.68
46.66 千 47.37 百万 0.68
46.00 千 46.22 百万 0.66
45.00 千 45.00 百万 0.64
50.00 千 42.44 百万 0.61
40.00 千 40.05 百万 0.57
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-