DWS米ドル変動利付債

DI4A:GR
Frankfurt
83.08
EUR
0.01
0.01%
更新日時 5:55 JST 2019/01/23
始値
83.16
安値 - 高値 レンジ(日)
83.08 - 83.36
前日終値
83.07
52週レンジ
82.71 - 84.75
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.28%
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始値
83.16
安値 - 高値 レンジ(日)
83.08 - 83.36
出来高
40
前日終値
83.07
52週レンジ
82.71 - 84.75
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
83.37
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
9.512
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.2727
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.24 百万 0.95
7.00 千 97.65 百万 0.93
60.00 千 60.08 百万 0.57
59.00 千 59.18 百万 0.56
68.00 千 59.10 百万 0.56
58.00 千 58.20 百万 0.55
52.00 千 51.83 百万 0.49
51.50 千 51.57 百万 0.49
50.00 千 50.21 百万 0.48
50.00 千 50.14 百万 0.48
企業概要
DWS変動金利債(DWS Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引され、OECD諸国で発行された社債および固定・変動利付債に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-