ドイツ変動利付債

DI4A:GR
Berlin
84.05
EUR
0.02
0.02%
更新日時 4:55 JST 2017/04/26
始値
84.13
安値 - 高値 レンジ(日)
84.04 - 84.33
前日終値
84.03
52週レンジ
83.30 - 84.64
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.04%
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始値
84.13
安値 - 高値 レンジ(日)
84.04 - 84.33
出来高
0
前日終値
84.03
52週レンジ
83.30 - 84.64
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
84.34
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2017)
4.499
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( 12/31/2015)
0.2124
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
0.41%
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-