ドイツ変動利付債

DI4A:GR
Berlin
84.31
EUR
0.19
0.23%
更新日時 20:37 JST 2017/08/23
始値
84.22
安値 - 高値 レンジ(日)
84.17 - 84.42
前日終値
84.12
52週レンジ
83.64 - 84.85
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.27%
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始値
84.22
安値 - 高値 レンジ(日)
84.17 - 84.42
出来高
0
前日終値
84.12
52週レンジ
83.64 - 84.85
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
84.42
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
6.279
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( 12/31/2015)
0.2124
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 百万 69.97 百万 1.94
31.80 千 31.87 百万 0.88
30.00 千 30.08 百万 0.83
28.00 千 28.17 百万 0.78
28.00 百万 28.00 百万 0.77
25.00 千 25.05 百万 0.69
24.00 千 24.22 百万 0.67
24.00 千 24.01 百万 0.66
25.00 千 23.33 百万 0.65
22.90 千 23.15 百万 0.64
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-