ドイツ変動利付債

DI4A:GR
Berlin
84.30
EUR
0.15
0.18%
更新日時 16:45 JST 2018/02/20
始値
84.25
安値 - 高値 レンジ(日)
84.21 - 84.46
前日終値
84.15
52週レンジ
83.64 - 84.90
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.00%
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始値
84.25
安値 - 高値 レンジ(日)
84.21 - 84.46
出来高
0
前日終値
84.15
52週レンジ
83.64 - 84.90
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
84.46
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2018)
9.705
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
0.2727
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 98.10 百万 1.41
60.00 千 60.04 百万 0.86
60.00 千 60.03 百万 0.86
51.50 千 51.58 百万 0.74
47.10 千 47.72 百万 0.68
46.66 千 47.37 百万 0.68
46.00 千 46.22 百万 0.66
45.00 千 45.00 百万 0.64
50.00 千 42.44 百万 0.61
40.00 千 40.05 百万 0.57
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-