ドイツ変動利付債

DI4A:GR
Berlin
83.93
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:45 JST 2017/01/21
始値
84.04
安値 - 高値 レンジ(日)
83.93 - 84.24
前日終値
83.93
52週レンジ
83.14 - 84.50
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.18%
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始値
84.04
安値 - 高値 レンジ(日)
83.93 - 84.24
出来高
0
前日終値
83.93
52週レンジ
83.14 - 84.50
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
84.24
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2017)
3.055
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
0.1957
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
0.15%
5年トータルリターン
0.53%
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-