ドイツ変動利付債

DI4A:GR
Berlin
84.22
EUR
0.25
0.30%
更新日時 22:00 JST 2017/02/20
始値
84.08
安値 - 高値 レンジ(日)
84.03 - 84.28
前日終値
83.97
52週レンジ
83.16 - 84.55
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
84.08
安値 - 高値 レンジ(日)
84.03 - 84.28
出来高
261
前日終値
83.97
52週レンジ
83.16 - 84.55
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
84.28
資産総額 (十億 EUR) ( 02/17/2017)
3.578
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( 12/31/2015)
0.2124
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
0.51%
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-