ドイチェ米ドル建て変動利付債

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Gettex
160.93
EUR
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0.00%
更新日時 1:52 JST 2018/05/24
始値
160.93
安値 - 高値 レンジ(日)
160.93 - 160.93
前日終値
160.93
52週レンジ
151.71 - 168.00
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
1.63%
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始値
160.93
安値 - 高値 レンジ(日)
160.93 - 160.93
出来高
0
前日終値
160.93
52週レンジ
151.71 - 168.00
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
1.63%
基準価額 (NAV) ( -)
183.34
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
817.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 30.43 百万 3.43
5.80 千 6.91 百万 0.78
6.34 千 6.36 百万 0.72
5.25 千 6.33 百万 0.71
5.20 千 6.21 百万 0.70
5.00 千 6.08 百万 0.68
6.00 千 6.07 百万 0.68
6.00 千 6.07 百万 0.68
6.00 千 6.03 百万 0.68
6.00 千 6.03 百万 0.68
企業概要
ドイチェ米ドル建て変動利付債(Deutsche USD Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。金利・通貨変動に左右されない、米ドル建てマネーマーケットに類似したキャピタルゲインを目指す。変動金利短期債を中心に投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-