Deutsche USD Floating Rate N

DI44:GZ
Gettex
160.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
160.42
安値 - 高値 レンジ(日)
160.42 - 160.42
前日終値
160.42
52週レンジ
156.20 - 178.01
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始値
160.42
安値 - 高値 レンジ(日)
160.42 - 160.42
出来高
0
前日終値
160.42
52週レンジ
156.20 - 178.01
基準価額 (NAV) ( -)
183.34
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
1.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 30.43 百万 3.43
5.80 千 6.91 百万 0.78
6.34 千 6.36 百万 0.72
5.25 千 6.33 百万 0.71
5.20 千 6.21 百万 0.70
5.00 千 6.08 百万 0.68
6.00 千 6.07 百万 0.68
6.00 千 6.07 百万 0.68
6.00 千 6.03 百万 0.68
6.00 千 6.03 百万 0.68
企業概要
Deutsche USD Floating Rate Notes is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is money-market-like capital appreciation in United States dollars independent of interest rate and currency fluctuations. The Fund invests primarily in variable-rate short-term debt securities.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-