Deutsche Floating Rate Notes

DI44:GZ
Gettex
166.81
EUR
0.87
0.52%
更新日時 19:32 JST 2017/05/23
始値
166.81
安値 - 高値 レンジ(日)
166.81 - 166.81
前日終値
167.68
52週レンジ
166.81 - 178.01
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始値
166.81
安値 - 高値 レンジ(日)
166.81 - 166.81
出来高
0
前日終値
167.68
52週レンジ
166.81 - 178.01
基準価額 (NAV) ( -)
183.34
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2017)
876.337
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
直近配当額 ( -)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 30.23 百万 3.36
8.00 千 8.01 百万 0.89
7.00 千 7.01 百万 0.78
6.34 千 6.35 百万 0.70
5.80 千 6.24 百万 0.69
6.00 千 6.03 百万 0.67
6.00 千 6.03 百万 0.67
6.00 千 6.03 百万 0.67
6.00 千 6.03 百万 0.67
6.00 千 6.02 百万 0.67
企業概要
Deutsche Floating Rate Notes (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is money-market-like capital appreciation in United States dollars independent of interest rate and currency fluctuations. The Fund invests primarily in variable-rate short-term debt securities.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-