DWS米ドル建て変動利付債

DI44:GR
Frankfurt
167.21
EUR
0.63
0.38%
更新日時 18:45 JST 2019/01/22
始値
167.12
安値 - 高値 レンジ(日)
166.83 - 167.41
前日終値
166.58
52週レンジ
150.52 - 169.86
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
1.58%
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始値
167.12
安値 - 高値 レンジ(日)
166.83 - 167.41
出来高
0
前日終値
166.58
52週レンジ
150.52 - 169.86
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( -)
183.34
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
628.444
設定日
11/10/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.74
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
0.31%
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
4.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 31.11 百万 4.59
4.00 千 4.57 百万 0.68
4.00 千 4.54 百万 0.67
4.06 千 4.41 百万 0.65
3.80 千 4.30 百万 0.64
3.80 千 4.20 百万 0.62
3.50 千 3.99 百万 0.59
3.60 千 3.99 百万 0.59
4.00 千 3.98 百万 0.59
3.50 千 3.97 百万 0.59
企業概要
DWS米ドル建て変動利付債(DWS USD Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。金利や為替変動に連動しない短期金融市場に類似したキャピタルゲインを米ドルで獲得することを目指す。主に変動金利短期債券に投資。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-