Fonds Assecura I

DI3I:GZ
Gettex
203.58
EUR
0.66
0.33%
更新日時 2:02 JST 2017/04/25
始値
203.58
安値 - 高値 レンジ(日)
203.58 - 203.58
前日終値
202.92
52週レンジ
198.54 - 204.69
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始値
203.58
安値 - 高値 レンジ(日)
203.58 - 203.58
出来高
9
前日終値
202.92
52週レンジ
198.54 - 204.69
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
194.7
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
66.565
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / ANDREAS DE MARIA CAMPOS
直近配当額 ( -)
0.00232
直近配当利回り(税込)
3.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fonds Assecura I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in a mix of European stocks and bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel