Fonds Assecura I

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Stuttgart
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EUR
前日終値
209.02
52週レンジ
195.94 - 208.24
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出来高
0
前日終値
209.02
52週レンジ
195.94 - 208.24
1年トータルリターン
-2.18%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
197.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
117.377
設定日
01/24/1977
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / ANDREAS DE MARIA CAMPOS
直近配当額 ( 07/16/2018)
1.24
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-2.29%
3年トータルリターン
2.30%
5年トータルリターン
5.26%
企業概要
Fonds Assecura I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in a mix of European stocks and bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com