Allianz Strategiefonds Balan

DI3E:QT
Quotrix Exch
82.13
EUR
0.80
0.96%
更新日時 4:10 JST 2017/05/27
始値
82.13
安値 - 高値 レンジ(日)
82.13 - 82.13
前日終値
82.93
52週レンジ
82.13 - 83.78
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
82.13
安値 - 高値 レンジ(日)
82.13 - 82.13
出来高
5
前日終値
82.93
52週レンジ
82.13 - 83.78
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
82.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
704.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.52 千 9.25 百万 1.31
7.35 千 7.35 百万 1.04
7.06 千 7.06 百万 1.00
6.36 千 6.36 百万 0.90
6.36 千 6.36 百万 0.90
98.43 千 6.15 百万 0.87
6.08 千 6.08 百万 0.86
5.79 千 5.79 百万 0.82
5.65 千 5.65 百万 0.80
5.51 千 5.51 百万 0.78
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com