Allianz Strategiefonds Balan

DI3E:GZ
Gettex
83.32
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
83.32
安値 - 高値 レンジ(日)
83.32 - 83.32
前日終値
83.32
52週レンジ
81.72 - 84.22
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始値
83.32
安値 - 高値 レンジ(日)
83.32 - 83.32
出来高
0
前日終値
83.32
52週レンジ
81.72 - 84.22
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
721.535
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.97 千 10.06 百万 1.42
7.29 千 7.29 百万 1.03
7.08 千 7.08 百万 1.00
103.68 千 6.44 百万 0.91
6.37 千 6.37 百万 0.90
6.30 千 6.30 百万 0.89
6.16 千 6.16 百万 0.87
5.67 千 5.67 百万 0.80
5.59 千 5.59 百万 0.79
5.52 千 5.52 百万 0.78
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com