Allianz Strategiefonds Balan

DI3E:GZ
Gettex
82.18
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/02/24
始値
81.50
安値 - 高値 レンジ(日)
81.50 - 82.18
前日終値
82.13
52週レンジ
78.47 - 85.56
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.01%
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始値
81.50
安値 - 高値 レンジ(日)
81.50 - 82.18
出来高
14
前日終値
82.13
52週レンジ
78.47 - 85.56
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.32
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
965.128
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com