Allianz Strategiefonds Balan

DI3E:GZ
Gettex
82.50
EUR
1.00
1.20%
更新日時 17:08 JST 2017/04/28
始値
82.50
安値 - 高値 レンジ(日)
82.50 - 82.50
前日終値
83.50
52週レンジ
81.83 - 84.22
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始値
82.50
安値 - 高値 レンジ(日)
82.50 - 82.50
出来高
0
前日終値
83.50
52週レンジ
81.83 - 84.22
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.32
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
704.898
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.18 千 9.43 百万 1.35
7.33 千 7.33 百万 1.05
6.98 千 6.98 百万 1.00
6.35 千 6.35 百万 0.91
6.35 千 6.35 百万 0.91
6.07 千 6.07 百万 0.87
97.52 千 6.00 百万 0.86
5.79 千 5.79 百万 0.83
5.59 千 5.59 百万 0.80
5.52 千 5.52 百万 0.79
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel