Centre Global Infrastructure

DHINX:US
NASDAQ GM
9.27
USD
0.08
0.87%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.02 - 9.90
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.19
52週レンジ
9.02 - 9.90
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.27
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
14.409
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.02305
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.26 千 1.12 百万 6.79
18.90 千 1.01 百万 6.13
900.00 1.01 百万 6.12
20.20 千 651.83 千 3.96
500.00 506.20 千 3.08
3.32 千 461.88 千 2.81
10.40 千 420.78 千 2.56
23.50 千 416.66 千 2.53
3.90 千 393.71 千 2.39
14.24 千 387.19 千 2.35
企業概要
Centre Global Infrastructure Fund seeks long-term growth of capital and current income by investing in equity securities issued by U.S. and foreign (non-U.S.) infrastructure-related companies. In selecting investments for the Fund, the Adviser utilizes a "bottom-up" fundamental stock selection process that the Adviser believes yields a more accurate picture of a company's intrinsic value.
住所
Centre Asset Management LLC
48 Wall Street
Suite 1100
New York, NY 10005-2903
電話番号
1-212-918-4707