II Sicav - Equities Euro

DGIIEQE:BB
1,434.58
EUR
7.83
0.54%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,327.91 - 1,545.03
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
6.34%
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前日終値
1,442.41
52週レンジ
1,327.91 - 1,545.03
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
6.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,434.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
148.353
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 03/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DRIES DURY / DIRK PATTYN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.29%
企業概要
I.I. Sicav - Equities Euro is a Sicav registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve as high a global return as possible with the aim of achieving as high a dividend payement as possible. The Fund primarily invests its assets in equities of European companies within the EMU.
住所
Degroof Petercam Asset Management
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327