II Sicav - Equities Euro

DGIIEQE:BB
1,484.16
EUR
2.71
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,150.50 - 1,504.27
1年トータルリターン
25.39%
年初来リターン
10.02%
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前日終値
1,486.87
52週レンジ
1,150.50 - 1,504.27
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
10.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,484.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
144.734
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 03/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.29%
企業概要
I.I. Sicav - Equities Euro is a Sicav registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve as high a global return as possible with the aim of achieving as high a dividend payement as possible. The Fund primarily invests its assets in equities of European companies within the EMU.
住所
Banque Degroof
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327
Webサイト
www.degroof.be