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DWSインベスト・グローバル債券

DGGUSFP:LX
105.79
USD
0.11
0.10%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.12 - 105.79
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.68
52週レンジ
103.12 - 105.79
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
105.79
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
273.018
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.1569
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 18.82 百万 6.97
1.77 百万 14.22 百万 5.27
1.47 百万 11.77 百万 4.36
10.31 千 10.87 百万 4.02
6.68 千 7.35 百万 2.72
8.42 千 6.90 百万 2.56
7.89 千 6.89 百万 2.55
6.58 千 6.68 百万 2.47
7.60 千 6.56 百万 2.43
7.00 千 6.35 百万 2.35
企業概要
DWSインベスト・グローバル債券(DWS Invest Global Bonds)は、ルクセン ブルク籍の オー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。世界各国の政府機 関により発行された利付債務証券、ならびに先進国・新興国市場の社債およびカバード債に投資する。資産担保証券に投資する場合もある。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1