Deutsche Invest I German Equ

DGEGCRD:LX
111.69
GBP
3.20
2.79%
更新日時 14:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.14 - 116.34
1年トータルリターン
25.69%
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前日終値
114.89
52週レンジ
89.14 - 116.34
1年トータルリターン
25.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
111.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
609.958
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.2099
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
TIM ALBRECHT / CHRISTOPH OHME
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.64 千 47.04 百万 7.51
265.02 千 45.87 百万 7.32
345.23 千 43.98 百万 7.02
503.34 千 34.77 百万 5.55
328.71 千 30.41 百万 4.85
876.45 千 27.98 百万 4.47
253.89 千 27.24 百万 4.35
112.96 千 23.15 百万 3.70
217.48 千 15.94 百万 2.54
132.49 千 15.91 百万 2.54
企業概要
Deutsche Invest I German Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg .The objective of the Fund is to achieve an above-average return. At least 75% of the Fund's assets are invested in equities, investment certificates, equity warrants, equity-linked warrants and subscription rights of German issuers.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1