Esperia Funds Sicav - C-Quad

DGCNVPI:LX
104.63
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2019/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.88 - 113.56
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
104.47
52週レンジ
100.88 - 113.56
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
104.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/03/2019)
22.852
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 1.09 十億 3.81 千
1.50 千 1.75 百万 6.12
1.20 千 1.33 百万 4.64
1.40 千 1.25 百万 4.35
1.00 千 1.12 百万 3.93
1.00 千 1.09 百万 3.83
1.00 千 976.39 千 3.41
1.00 千 970.23 千 3.39
20.00 千 945.32 千 3.31
700.00 871.34 千 3.05
企業概要
Esperia Funds SICAV - C-Quadrat Global Convertible Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with an adequate exposure to the euro convertible bond market. The Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity-linked debt instruments.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931