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Mediobanca Sicav - C-Quadrat

DGCNVPC:LX
115.22
EUR
0.25
0.22%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.77 - 130.05
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
-4.32%
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前日終値
114.97
52週レンジ
108.77 - 130.05
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
115.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/03/2019)
22.852
設定日
12/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Mediobanca Sicav: C Quadrat Global Convertible Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with an adequate exposure to the euro convertible bond market. The Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity-linked debt instruments.
住所
Mediobanca SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931