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Diversified Growth Company -

DGCNBBE:LX
136.84
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2021/09/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.74 - 137.74
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
136.71
52週レンジ
122.74 - 137.74
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
5.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
136.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
110.899
設定日
07/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pierre Mouton / Angel Sanz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Diversified Growth Company - NS Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an increase in the value of long-term investments. The Fund invests in UCITS in equity and bonds markets.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50