Skip to content

Delaware Corporate Bond Fund

DGCCX:US
NASDAQ GM
6.45
USD
0.04
0.62%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 6.57
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.49
52週レンジ
6.19 - 6.57
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
6.45
資産総額 (十億 USD) ( 09/23/2021)
1.473
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( 09/23/2021)
0.000324764
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
Kashif Ishaq / Michael G Wildstein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.96 千 18.93 百万 1.51
19.40 千 18.65 百万 1.48
13.63 千 16.74 百万 1.33
14.58 千 14.72 百万 1.17
14.21 千 13.81 百万 1.10
12.02 千 12.60 百万 1.00
10.84 千 12.41 百万 0.99
11.63 千 12.05 百万 0.96
12.35 千 11.92 百万 0.95
11.10 千 11.87 百万 0.94
企業概要
Delaware Corporate Bond Fund seeks total return by investing in corporate bonds that have investment grade credit ratings from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-