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Diversified Growth Company -

DGCCCAF:LX
165.76
CHF
更新日時 2021/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.16 - 171.12
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
1.60%
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52週レンジ
149.16 - 171.12
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
165.7555
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2021)
159.762
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 5.04 百万 3.31
3.00 千 4.59 百万 3.01
3.00 千 4.20 百万 2.76
205.00 千 3.94 百万 2.59
20.00 千 3.89 百万 2.55
2.40 千 3.88 百万 2.54
2.80 千 3.61 百万 2.37
20.32 千 3.53 百万 2.32
90.00 千 3.39 百万 2.22
3.00 千 3.39 百万 2.22
企業概要
Diversified Growth Company - Convertible and Credit Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term. The Fund will invest primarily in convertible securities and corporate credit instruments.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50