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Diversified Growth Company -

DGCBDCH:LX
97.70
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.50 - 97.90
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
97.72
52週レンジ
95.50 - 97.90
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
97.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
97.420
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marie-Caroline Fonta / Pierre Mouton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.66 百万 4.78
4.89 千 4.39 百万 4.51
4.00 千 3.62 百万 3.71
3.10 千 3.57 百万 3.66
3.50 千 3.51 百万 3.60
34.00 千 3.40 百万 3.48
3.00 千 3.29 百万 3.38
3.50 千 3.09 百万 3.17
3.00 千 2.83 百万 2.91
3.00 千 2.81 百万 2.88
企業概要
Diversified Growth Company - Bond is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests principally in bonds issued by governments, supranational organizations, and investment-grade companies.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50