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Diversified Growth Company -

DGCAEUR:LX
156.79
EUR
1.47
0.95%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.86 - 164.17
1年トータルリターン
45.39%
年初来リターン
14.65%
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前日終値
155.32
52週レンジ
108.86 - 164.17
1年トータルリターン
44.81%
年初来リターン
14.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
156.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
82.673
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pierre Mouton / Marie-Caroline Fonta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 千 6.35 百万 8.85
11.55 千 5.90 百万 8.23
26.20 千 5.70 百万 7.95
5.00 千 4.40 百万 6.13
48.30 千 3.58 百万 4.99
66.50 千 3.33 百万 4.65
58.00 千 3.03 百万 4.22
24.20 千 3.00 百万 4.18
18.00 千 2.73 百万 3.81
10.20 千 2.55 百万 3.56
企業概要
DIVERSIFIED GC - FRANCK MULLER LUXURY FUND is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in listed equities in stocks that specialise in premium brands, including production, distribution and services.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50