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Dacheng Global USD Bond Bond

DGBUSDC:CH
0.1613
CNY
0.0010
0.62%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1603 - 0.1651
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前日終値
0.1603
52週レンジ
0.1603 - 0.1651
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
0.1613
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
202.627
設定日
04/19/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhenzhong Peng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 14.54 百万 7.18
2.00 千 13.60 百万 6.71
2.00 千 13.22 百万 6.53
2.00 千 13.02 百万 6.43
1.60 千 10.20 百万 5.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Dacheng Global USD Bond Bond QDII Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks Barclays Capital US Aggregate Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in bonds of US Dollar and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn