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DWS Invest Multi Strategy

DGBDPLD:LX
101.93
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.65 - 102.96
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
102.07
52週レンジ
96.65 - 102.96
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
101.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2021)
45.230
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Marc-B Moehrle / Hartwig Kos
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 2.13 百万 5.27
64.79 千 1.54 百万 3.81
968.67 1.16 百万 2.88
1.14 千 1.14 百万 2.83
1.10 千 1.10 百万 2.72
758.00 771.06 千 1.91
550.00 609.27 千 1.51
634.90 571.42 千 1.41
565.00 566.24 千 1.40
企業概要
DWS Invest Multi Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate an above-average return. At least 75% of the Fund's assets are invested in interest bearing debt securities issued by sovereign institutions from developed or emerging markets.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1